Давление на цены также будет оказывать курс на ужесточение денежно-кредитной политики, от которого регуляторы пока не намерены отказываться, отмечается там. Подешевеет на 14% от текущих уровней, следует из отчета Московского энергетического центра консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России), с которым ознакомились «Ведомости». Эксперты ожидают на уровне $1790 за тройскую унцию, в 2024 г. Цена вечернего фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA) 17 апреля 2023 г. Аналитик и инвестор Марк Яксли дал недавно интервью аналитической компании Stansberry Research, во время которого они поговорили о событиях на мировом рынке золота и влиянии политики процентных ставок.
- Перспективы драгметалла являются более воодушевляющими в долгосрочной перспективе.
- В 2023 году цены на золото показывают высокую нестабильность, которая зависит от динамики индекса доллара и доходностей гособлигаций США, то есть от настроя, который транслирует Федрезерв США, отметил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.
- Золото сделало ретест локального горизонтального уровня и похоже собирается идти на пробитие через поджим чёрного уровня с уходом в район мувинга.
Портфель фонда обеспечен непосредственно физическим золотом, которое хранится в банке ВТБ. Самый доступный по порогу входа «золотой» инструмент на текущий момент — это биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ). Прогнозы опрошенных «РБК Инвестициями» экспертов колеблются в диапазоне от $1800 до $2200 за унцию. Золото имеет большую привлекательность, поскольку инвесторы ценят этот драгметалл за его безопасность, но цены на него всё ещё завышены, несмотря на потери в мае, сказал управляющий директор Pimco Грег Шареноу. Геополитическая напряженность – вот на какой фактор еще следует обращать внимание участникам рынка золота.
Золото / Доллар США
При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего. Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы. Знаменитый аналитик Питер Грандич дал недавно интервью аналитической компании Stansberry Research, во время которого они поговорили о нестабильной финансовой ситуации во многих странах мира, включая США. Швейцария вновь отправила в апреле текущего 2023 года большое количество золота в разные страны мира. Китай и США опять стали самыми крупными получателями жёлтого драгметалла из Альпийской республики.
«По сравнению с серебром золото выросло за последние несколько месяцев в преддверии банковского кризиса, что побудило инвесторов покупать его в качестве инструмента хеджирования. Однако серебро кажется нам более привлекательным инструментом, поскольку его рост может быть обусловлен не только экономическими факторами, но и промышленным спросом», — согласен Виталий Кононов https://forexclock.net/ из Freedom Finance Global. Таким образом, поддержку ценам на серебро может оказать восстановление промышленности Китая после локдауна. Аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов напомнил, что в 2022 году центральные банки более чем удвоили закупки золота по сравнению с предыдущим годом, а в 2023 году приобрели 51,7 тонны золота в феврале и 73,7 тонны в январе.
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
Придётся ждать, чтобы получить достаточно умеренную доходность. Зато вложения, учитывая рост инфляции и в РФ, и в остальном мире, если их перевели из рублей в золото, не обесценились”, — заключает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Торги БПИФа «Доступное золото» управляющей компании «Первая» начались на Московской бирже 6 сентября 2022 года. Биржевой фонд следует за динамикой цены золота в рублях за грамм (GLDRUB_TOM), формирующейся на рынке драгоценных металлов Мосбиржи.
Это привело к тому, что за последние два месяца индекс доллара потерял около 10%, а этот фактор традиционно благотворно сказывается на динамике драгметаллов. «По данным WGC, золотообеспеченные ETF увеличили свои запасы на 32 тонны в марте (после снижения на 34 тонны в феврале), что стало первым положительным притоком за последние 11 месяцев. Курс золота снизился во время вчерашней торговой сессии, оказавшись ниже 50-дневной скользящей средней. Это свидетельствует о некотором негативе на рынке, и драгметалл вполне может вернуться к уровню $1.950 долларов.
БПИФ «Альфа-Капитал Золото»
Также он отметил, что золото выигрывает на фоне снижения долларовых безрисковых процентных ставок — доходность гособлигаций США снижается, соответственно, реальные процентные ставки также падают. Влиять на золото в ближайшие месяцы будут прежде всего ожидания по ставкам ФРС, а также состояние мировой экономики, которая оказалась на грани рецессии, считает аналитик ИК “Велес капитал” Eлена Кожухова. При сохранении сдержанного тона ФРС в отношении ставок она ожидает закрепления цен на золото в ближайшие месяцы выше $1900 за унцию.
4 мая ее повысили еще на 50 б.п., что произошло впервые с 2000 года. 15 июня процентная ставка была повышена на 75 б.п., что стало самым резким увеличением с 1994 года. 26 августа председатель ФРС Джером Пауэлл выступил на саммите в Джексон Хоул, https://forexinstruments.com/ где заявил, что регулирующий орган и далее намерен повышать ставку с целью сдерживания инфляции. 22 сентября ставка в третий раз подряд была повышена на 75 б.п. 14 декабря ФРС снова повысила ключевую ставку, на этот раз до 4,5% годовых.
ПРОГНОЗ ЦЕН НА ЗОЛОТО НА 2023, 2024-2026
Так можно сказать о большинстве сырьевых товарах и об экономике в целом. Важно помнить, что финансовые рынки чрезвычайно волатильны, из-за чего точно предсказать цену золота сложно. Каковы, по мнению аналитиков, перспективы золота на ближайшие месяцы и годы? В ноябре цена металла восстановила https://fxinvest.info/ позиции до $1 778,11 за унцию. 1 декабря 2022 года она поднялась до $1 802,49 за унцию, а во второй половине декабря — до $1 825. К концу января 2023 года золото выросло приблизительно до $1 950 за унцию, а к сегодняшнему дню — 27 февраля — его цена снова опустилась до $1 819,05 за унцию.
- Дальнейшее движение вверх может положить начало новому ралли и возобновить общий бычий тренд.
- В настоящий момент можно отметить, что после разворота мая месяца цена на золото перешла в фазу нисходящего тренда, где снизилась в район своих несколько месячных минимумов на уровне 1910$.
- При этом индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в декабре упал до 49,6 пункта с ноябрьского уровня в 56,5.